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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 057.00 | 48 217.00 | 9 840.00 | 58 057.00 |
AH Fonds commercial | 277 926.00 | | 277 926.00 | 277 926.00 |
AP Constructions | 169 468.00 | 146 462.00 | 23 006.00 | 169 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 241.00 | 89 358.00 | 40 883.00 | 130 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 693.00 | 284 037.00 | 414 656.00 | 698 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 610.00 | | 841 610.00 | 841 610.00 |
BZ Autres créances | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CF Disponibilités | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 270.00 | | 989 270.00 | 989 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 963.00 | 284 037.00 | 1 403 926.00 | 1 687 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 741.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 022.00 | 46 257.00 | | 48 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 552.00 | 59 224.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 169 574.00 | 214 222.00 | | 169 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 087.00 | 245 990.00 | | 289 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 595.00 | 14 566.00 | | 121 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 261.00 | 97 364.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 48 989.00 | | 78 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 542.00 | 469 559.00 | | 644 542.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 353.00 | 876 468.00 | | 1 234 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 926.00 | 1 090 690.00 | | 1 403 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 449.00 | | | 1 190 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 526.00 | 142 572.00 | | 222 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 380.00 | | 23 227.00 | 680 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 914.00 | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 698 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 983.00 | | | 335 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 482.00 | | 23 227.00 | 276 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 067.00 | 34 970.00 | 284 037.00 | 249 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 540.00 | 7 677.00 | 48 217.00 | 40 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 527.00 | 27 293.00 | 235 820.00 | 208 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 382.00 | 206 382.00 | | 206 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 57 000.00 | 6 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 841 610.00 | 841 610.00 | | 841 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 526.00 | 222 526.00 | | 222 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 561.00 | 35 131.00 | 31 430.00 | 66 561.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VP Divers | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 542.00 | 644 542.00 | | 644 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 702.00 | 979 702.00 | 6 000.00 | 985 702.00 |
VW T.V.A. | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 092.00 | 1 190 449.00 | 31 430.00 | 1 227 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
ST Autres comptes | 126 378.00 | | | 126 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
ZE Dividendes | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 703.00 | | | 224 703.00 |