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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 050.00 | 35 128.00 | 5 921.00 | 41 050.00 |
AH Fonds commercial | 277 926.00 | | 277 926.00 | 277 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AP Constructions | 169 655.00 | 158 002.00 | 11 653.00 | 169 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 138.00 | 111 934.00 | 25 203.00 | 137 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 487.00 | 305 064.00 | 351 423.00 | 656 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BZ Autres créances | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CF Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 074.00 | 305 064.00 | 437 009.00 | 742 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 59 574.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 484.00 | -5 978.00 | | -390 484.00 |
DL TOTAL (I) | -279 888.00 | 163 596.00 | | -279 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 747.00 | 133 680.00 | | 401 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 28 074.00 | | 5 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 81 352.00 | | 41 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 215.00 | 489 320.00 | | 240 215.00 |
EA Autres dettes | 28 123.00 | 90 000.00 | | 28 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 897.00 | 822 527.00 | | 716 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 009.00 | 986 123.00 | | 437 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 384.00 | 802 059.00 | | 411 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 594.00 | 102 250.00 | | 86 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 551.00 | | 11 792.00 | 754 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 426.00 | 15 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 856.00 | 656 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 707.00 | 334 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 306 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 762.00 | | 1 586.00 | 353 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 309.00 | | 10 206.00 | 303 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 378.00 | 24 116.00 | 27 430.00 | 308 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 906.00 | 3 930.00 | 20 707.00 | 51 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 472.00 | 20 187.00 | 6 723.00 | 256 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 215.00 | 240 215.00 | | 240 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 153.00 | 15 153.00 | 300 000.00 | 315 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 379.00 | 62 325.00 | 15 054.00 | 77 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 897.00 | 411 384.00 | 300 000.00 | 716 897.00 |