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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 170.00 | 51 906.00 | 8 265.00 | 60 170.00 |
AH Fonds commercial | 277 926.00 | | 277 926.00 | 277 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AP Constructions | 169 468.00 | 153 813.00 | 15 655.00 | 169 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 841.00 | 102 659.00 | 31 182.00 | 133 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 551.00 | 308 378.00 | 446 173.00 | 754 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 958.00 | | 436 958.00 | 436 958.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 950.00 | | 539 950.00 | 539 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 501.00 | 308 378.00 | 986 123.00 | 1 294 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 574.00 | 48 022.00 | | 59 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 978.00 | 11 552.00 | | -5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 163 596.00 | 169 574.00 | | 163 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 680.00 | 289 087.00 | | 133 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 074.00 | 121 595.00 | | 28 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 7 261.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | 78 618.00 | | 81 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 320.00 | 644 542.00 | | 489 320.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 527.00 | 1 234 353.00 | | 822 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 123.00 | 1 403 926.00 | | 986 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 059.00 | | | 802 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 693.00 | | 55 858.00 | 698 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 983.00 | | 17 778.00 | 335 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 710.00 | | 3 599.00 | 299 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 34 480.00 | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 037.00 | 24 341.00 | 308 378.00 | 284 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 217.00 | 3 689.00 | 51 906.00 | 48 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 820.00 | 20 652.00 | 256 472.00 | 235 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 320.00 | 489 320.00 | | 489 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
UX Autres créances clients | 436 958.00 | 436 958.00 | | 436 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 430.00 | 16 277.00 | 15 153.00 | 31 430.00 |
VI Groupe et associés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 147.00 | 463 667.00 | 97 480.00 | 561 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 425.00 | 802 059.00 | 15 153.00 | 822 425.00 |