| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 050.00 | 38 858.00 | 2 192.00 | 41 050.00 |
AH Fonds commercial | 277 926.00 | | 277 926.00 | 277 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AP Constructions | 169 655.00 | 163 260.00 | 6 395.00 | 169 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 138.00 | 122 049.00 | 15 088.00 | 137 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 433.00 | 324 167.00 | 323 267.00 | 647 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BZ Autres créances | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 325.00 | 324 167.00 | 435 159.00 | 759 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DH Report à nouveau | -390 484.00 | | | -390 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 422.00 | -390 484.00 | | -41 422.00 |
DL TOTAL (I) | -321 310.00 | -279 888.00 | | -321 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 561.00 | 401 747.00 | | 296 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 5 513.00 | | 5 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | 41 299.00 | | 69 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 097.00 | 240 215.00 | | 365 097.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 28 123.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 964.00 | 716 897.00 | | 742 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 159.00 | 437 009.00 | | 435 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 049.00 | 411 384.00 | | 560 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 370.00 | 86 594.00 | | 45 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 487.00 | | | 656 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 054.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 054.00 | 647 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 641.00 | | | 334 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 792.00 | | | 306 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 064.00 | 19 102.00 | | 305 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 128.00 | 3 729.00 | | 35 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 936.00 | 15 373.00 | | 269 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 097.00 | 365 097.00 | | 365 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 191.00 | 74 761.00 | 176 431.00 | 251 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 351.00 | 99 351.00 | 6 000.00 | 105 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 480.00 | 560 049.00 | 176 431.00 | 736 480.00 |