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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 170.00 | 2 330.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 816.00 | 25 888.00 | 26 928.00 | 52 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 313.00 | 48 238.00 | 13 075.00 | 61 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 979.00 | 75 296.00 | 42 683.00 | 117 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 873.00 | | 748 873.00 | 748 873.00 |
BZ Autres créances | 176 059.00 | | 176 059.00 | 176 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 074.00 | | 957 074.00 | 957 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 053.00 | 75 296.00 | 999 757.00 | 1 075 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 122.00 | | | 526 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 859.00 | | | 312 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 563.00 | | | 871 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 757.00 | | | 999 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 563.00 | | | 871 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 642.00 | | 1 379 642.00 | 1 379 642.00 |
FG Production vendue services | 678 887.00 | | 678 887.00 | 678 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 529.00 | | 2 058 529.00 | 2 058 529.00 |
FQ Autres produits | | | 19 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 685.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 371.00 | | | 2 083 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 376.00 | | | 2 074 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 664.00 | | 3 800.00 | 133 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 485.00 | 117 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 485.00 | 114 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 814.00 | | 3 800.00 | 129 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 910.00 | 22 685.00 | 19 299.00 | 71 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 167.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 907.00 | 21 518.00 | 19 299.00 | 71 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 122.00 | 526 122.00 | | 526 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 748 873.00 | 748 873.00 | | 748 873.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 147 125.00 | 147 125.00 | | 147 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 496.00 | 936 146.00 | 350.00 | 936 496.00 |
VW T.V.A. | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 903.00 | 870 903.00 | | 870 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
ST Autres comptes | 233 797.00 | | | 233 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
YT Sous‐traitance | 894 672.00 | | | 894 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 911.00 | | | 431 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 127.00 | | | 285 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 495.00 | | | 1 264 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |