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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 816.00 | 49 275.00 | 3 541.00 | 52 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 040.00 | 66 750.00 | 8 290.00 | 75 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 706.00 | 119 525.00 | 12 181.00 | 131 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 097.00 | 43 092.00 | 239 005.00 | 282 097.00 |
BZ Autres créances | 294 037.00 | | 294 037.00 | 294 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 305 317.00 | | 305 317.00 | 305 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 236.00 | 43 092.00 | 839 143.00 | 882 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 942.00 | 162 617.00 | 851 325.00 | 1 013 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -150 973.00 | | | -150 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
DL TOTAL (I) | -43 715.00 | | | -43 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 628.00 | | | 191 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 423.00 | | | 482 423.00 |
EA Autres dettes | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 040.00 | | | 895 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 325.00 | | | 851 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 040.00 | | | 847 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FD Production vendue biens | 638 067.00 | | 638 067.00 | 638 067.00 |
FG Production vendue services | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 541.00 | | 829 541.00 | 829 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 092.00 | |
GE Autres charges | | | 13 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | | | -4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 598.00 | | | 1 001 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 224.00 | | | 931 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 498.00 | | 1 208.00 | 130 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 648.00 | | 1 208.00 | 126 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 316.00 | 13 208.00 | | 106 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 816.00 | 13 208.00 | | 102 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 628.00 | 191 628.00 | | 191 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 230 387.00 | 230 387.00 | | 230 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VB T. V. A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VC Groupe et associés | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 804.00 | 12 804.00 | 48 000.00 | 60 804.00 |
VI Groupe et associés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VP Divers | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 219.00 | 576 869.00 | 350.00 | 577 219.00 |
VW T.V.A. | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 040.00 | 847 040.00 | 48 000.00 | 895 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
YT Sous‐traitance | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 260.00 | | | 373 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |