| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | 2 679.00 | 1 384.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063.00 | 2 679.00 | 8 384.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
BZ Autres créances | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
CF Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 596.00 | | 268 596.00 | 268 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 659.00 | 2 679.00 | 276 979.00 | 279 659.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 388.00 | 16 811.00 | | 28 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 764.00 | 41 577.00 | | 7 764.00 |
DL TOTAL (I) | 44 403.00 | 66 638.00 | | 44 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 415.00 | 32 976.00 | | 116 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 139.00 | 131 512.00 | | 116 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 577.00 | 164 511.00 | | 232 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 979.00 | 231 149.00 | | 276 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 134.00 | 164 488.00 | | 223 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 567.00 | | 668 567.00 | 668 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 567.00 | | 668 567.00 | 668 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 9 012.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 567.00 | 524 620.00 | | 668 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 802.00 | 483 043.00 | | 660 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 764.00 | 41 577.00 | | 7 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | 2 664.00 | | 4 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 1 078.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 078.00 | | 1 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UX Autres créances clients | 159 731.00 | 159 731.00 | | 159 731.00 |
VB T. V. A. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 851.00 | 239 851.00 | | 239 851.00 |
VW T.V.A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 577.00 | 223 134.00 | 9 443.00 | 232 577.00 |