| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 528.00 | 5 042.00 | 3 486.00 | 8 528.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 728.00 | 5 042.00 | 11 686.00 | 16 728.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 484.00 | | 250 484.00 | 250 484.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 013.00 | | 403 013.00 | 403 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 742.00 | 5 042.00 | 414 699.00 | 419 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 830.00 | 36 153.00 | | 20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 399.00 | 54 678.00 | | 62 399.00 |
DL TOTAL (I) | 91 479.00 | 99 080.00 | | 91 479.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 111 094.00 | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 298.00 | 195 228.00 | | 255 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 220.00 | 306 338.00 | | 305 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 699.00 | 405 418.00 | | 414 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 220.00 | 303 742.00 | | 305 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 701.00 | | 1 095 701.00 | 1 095 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 701.00 | | 1 095 701.00 | 1 095 701.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | 15 596.00 | | 19 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 698.00 | 894 492.00 | | 1 095 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 299.00 | 839 815.00 | | 1 033 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 399.00 | 54 678.00 | | 62 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | 5 188.00 | | 8 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 467.00 | | 3 062.00 | 18 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467.00 | | 3 062.00 | 5 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 1 224.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 1 224.00 | | 3 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 484.00 | 250 484.00 | | 250 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
VW T.V.A. | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 220.00 | 305 220.00 | | 305 220.00 |