| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | 3 819.00 | 1 648.00 | 5 467.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 467.00 | 3 819.00 | 14 648.00 | 18 467.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 981.00 | | 255 981.00 | 255 981.00 |
BZ Autres créances | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CF Disponibilités | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 770.00 | | 390 770.00 | 390 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 237.00 | 3 819.00 | 405 418.00 | 409 237.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 153.00 | 28 388.00 | | 36 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 678.00 | 7 764.00 | | 54 678.00 |
DL TOTAL (I) | 99 080.00 | 44 403.00 | | 99 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 116 415.00 | | 111 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 228.00 | 116 139.00 | | 195 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 338.00 | 232 577.00 | | 306 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 418.00 | 276 979.00 | | 405 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 742.00 | 223 134.00 | | 303 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 455.00 | | 894 455.00 | 894 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 455.00 | | 894 455.00 | 894 455.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 1 357.00 | | 15 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 492.00 | 668 567.00 | | 894 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 815.00 | 660 802.00 | | 839 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 678.00 | 7 764.00 | | 54 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | 4 701.00 | | 5 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | 9 904.00 | 11 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 18 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | 1 404.00 | 4 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 8 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 1 140.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 1 140.00 | | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 981.00 | 255 981.00 | | 255 981.00 |
VB T. V. A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 510.00 | 339 510.00 | 6 000.00 | 345 510.00 |
VW T.V.A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 338.00 | 303 742.00 | 2 596.00 | 306 338.00 |