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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 6 733.00 | 2 730.00 | 9 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 463.00 | 6 733.00 | 9 730.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 888.00 | | 117 888.00 | 117 888.00 |
BZ Autres créances | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 924.00 | | 373 924.00 | 373 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 387.00 | 6 733.00 | 383 654.00 | 390 387.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 771.00 | 20 830.00 | | -16 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 689.00 | 62 399.00 | | 9 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169.00 | 91 479.00 | | 1 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 552.00 | 49 906.00 | | 41 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 918.00 | 255 298.00 | | 190 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 485.00 | 305 220.00 | | 382 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 654.00 | 414 699.00 | | 383 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 469.00 | 305 220.00 | | 382 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 782.00 | | 803 782.00 | 803 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 782.00 | | 803 782.00 | 803 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 19 581.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 783.00 | 1 095 698.00 | | 821 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 094.00 | 1 033 299.00 | | 812 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 689.00 | 62 399.00 | | 9 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 144.00 | 8 088.00 | | 6 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 728.00 | | 935.00 | 16 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | | 935.00 | 8 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042.00 | 1 691.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 1 691.00 | | 5 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
UX Autres créances clients | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 961.00 | 142 961.00 | | 142 961.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 485.00 | 382 469.00 | 16.00 | 382 485.00 |