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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 77.00 | 373.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 290.00 | | 1 165 290.00 | 1 165 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 494.00 | 1 589.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 037.00 | 27 700.00 | 155 337.00 | 183 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 930.00 | 28 270.00 | 1 330 659.00 | 1 358 930.00 |
BT Marchandises | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
CF Disponibilités | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 314.00 | | 307 314.00 | 307 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 244.00 | 28 270.00 | 1 637 973.00 | 1 666 244.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 663.00 | 77 630.00 | | 151 663.00 |
DL TOTAL (I) | 319 293.00 | 177 630.00 | | 319 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 393.00 | 1 074 771.00 | | 1 091 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 937.00 | 147 325.00 | | 140 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 162.00 | 44 688.00 | | 47 162.00 |
EA Autres dettes | 27 839.00 | 59 039.00 | | 27 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 680.00 | 1 325 823.00 | | 1 318 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 973.00 | 1 503 452.00 | | 1 637 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 302.00 | 364 095.00 | | 361 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 682.00 | 18 381.00 | 793.00 | 10 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 682.00 | 18 305.00 | 793.00 | 10 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 393.00 | 134 014.00 | 564 423.00 | 1 091 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 715.00 | 89 645.00 | 5 070.00 | 94 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 680.00 | 361 301.00 | 564 423.00 | 1 318 680.00 |