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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 227.00 | 223.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 290.00 | | 1 165 290.00 | 1 165 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 939.00 | 1 144.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 035.00 | 53 266.00 | 133 769.00 | 187 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 928.00 | 54 432.00 | 1 308 496.00 | 1 362 928.00 |
BT Marchandises | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 217.00 | | 271 217.00 | 271 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 145.00 | 54 432.00 | 1 579 713.00 | 1 634 145.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 293.00 | 57 630.00 | | 199 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 346.00 | 151 663.00 | | 155 346.00 |
DL TOTAL (I) | 464 639.00 | 319 293.00 | | 464 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 142.00 | 1 091 393.00 | | 958 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 11 349.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795.00 | 140 937.00 | | 131 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | 47 162.00 | | 18 027.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 27 839.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 074.00 | 1 318 680.00 | | 1 115 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 713.00 | 1 637 973.00 | | 1 579 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 586.00 | 361 302.00 | | 293 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 270.00 | 26 212.00 | 50.00 | 28 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 150.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | 26 062.00 | 50.00 | 28 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 142.00 | 136 654.00 | 553 697.00 | 958 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 854.00 | 31 784.00 | 5 070.00 | 36 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 074.00 | 293 586.00 | 553 697.00 | 1 115 074.00 |