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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 290.00 | | 1 165 290.00 | 1 165 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 1 985.00 | 2 405.00 | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 726.00 | 100 912.00 | 95 814.00 | 196 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 925.00 | 103 347.00 | 1 271 579.00 | 1 374 925.00 |
BT Marchandises | 126 297.00 | 694.00 | 125 603.00 | 126 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 879.00 | 694.00 | 424 186.00 | 424 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 805.00 | 104 040.00 | 1 695 765.00 | 1 799 805.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 278.00 | 344 639.00 | | 70 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 809.00 | 135 639.00 | | 215 809.00 |
DL TOTAL (I) | 796 087.00 | 590 278.00 | | 796 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 921.00 | 823 325.00 | | 686 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 2 197.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 126.00 | 129 806.00 | | 147 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | 20 328.00 | | 60 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 678.00 | 975 655.00 | | 899 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 765.00 | 1 565 933.00 | | 1 695 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 203.00 | 290 101.00 | | 351 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 471.00 | 24 875.00 | | 78 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 73.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | 24 802.00 | | 78 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 921.00 | 138 447.00 | 548 474.00 | 686 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 939.00 | 39 869.00 | 5 070.00 | 44 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 678.00 | 351 203.00 | 548 474.00 | 899 678.00 |