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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 377.00 | 73.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 290.00 | | 1 165 290.00 | 1 165 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 384.00 | 699.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 726.00 | 76 711.00 | 120 015.00 | 196 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 618.00 | 78 471.00 | 1 294 147.00 | 1 372 618.00 |
BT Marchandises | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CF Disponibilités | 110 634.00 | | 110 634.00 | 110 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 786.00 | | 271 786.00 | 271 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 404.00 | 78 471.00 | 1 565 933.00 | 1 644 404.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 639.00 | 199 293.00 | | 344 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 639.00 | 155 346.00 | | 135 639.00 |
DL TOTAL (I) | 590 278.00 | 464 639.00 | | 590 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 325.00 | 958 142.00 | | 823 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 6 007.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 806.00 | 131 795.00 | | 129 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 18 027.00 | | 20 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 655.00 | 1 115 074.00 | | 975 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 933.00 | 1 579 713.00 | | 1 565 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 101.00 | 293 586.00 | | 290 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 432.00 | 24 039.00 | | 54 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 150.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 205.00 | 23 889.00 | | 54 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 325.00 | 137 771.00 | 560 678.00 | 823 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 368.00 | 48 298.00 | 5 070.00 | 53 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 655.00 | 290 101.00 | 560 678.00 | 975 655.00 |