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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 1 881.00 | 2 117.00 | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 595.00 | 25 012.00 | 48 583.00 | 73 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 213.00 | 26 893.00 | 312 320.00 | 339 213.00 |
BP En cours de production de services | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
BZ Autres créances | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CF Disponibilités | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 497.00 | | 251 497.00 | 251 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 710.00 | 26 893.00 | 563 817.00 | 590 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DG Autres réserves | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 846.00 | 79 535.00 | | 73 846.00 |
DL TOTAL (I) | 142 565.00 | 109 535.00 | | 142 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 710.00 | 271 968.00 | | 229 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 767.00 | 160 934.00 | | 39 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 36 139.00 | | 37 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 544.00 | 177 238.00 | | 112 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 893.00 | | |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 599.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 251.00 | 649 771.00 | | 421 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 817.00 | 759 306.00 | | 563 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 055.00 | 420 061.00 | | 234 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 237.00 | | 1 033 237.00 | 1 033 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 237.00 | | 1 033 237.00 | 1 033 237.00 |
FM Production stockée | | | -4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 513.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 26.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 26.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -26.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 38 095.00 | | 34 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 416.00 | 900 231.00 | | 1 053 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 570.00 | 820 695.00 | | 979 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 846.00 | 79 535.00 | | 73 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 391.00 | | 12 822.00 | 326 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 998.00 | | | 263 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 394.00 | | 11 202.00 | 62 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380.00 | 17 513.00 | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 1 333.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 16 180.00 | | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 710.00 | 42 513.00 | 187 197.00 | 229 710.00 |
VI Groupe et associés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
VW T.V.A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 252.00 | 234 055.00 | 187 197.00 | 421 252.00 |