| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 4 989.00 | 776.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 404 334.00 | | 404 334.00 | 404 334.00 |
AP Constructions | 5 221.00 | 1 338.00 | 3 883.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 846.00 | 83 425.00 | 37 420.00 | 120 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 412.00 | 89 753.00 | 453 659.00 | 543 412.00 |
BP En cours de production de services | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 096.00 | 3 007.00 | 125 089.00 | 128 096.00 |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CF Disponibilités | 216 754.00 | | 216 754.00 | 216 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 906.00 | 3 007.00 | 416 898.00 | 419 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 318.00 | 92 760.00 | 870 558.00 | 963 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DG Autres réserves | 139 070.00 | 117 328.00 | | 139 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 046.00 | 46 741.00 | | 111 046.00 |
DL TOTAL (I) | 284 093.00 | 198 046.00 | | 284 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 607.00 | 286 846.00 | | 223 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | 164 152.00 | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 069.00 | 28 220.00 | | 129 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 512.00 | 222 351.00 | | 214 512.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 2 914.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 464.00 | 704 484.00 | | 586 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 558.00 | 902 531.00 | | 870 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 809.00 | | 1 179 809.00 | 1 179 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 809.00 | | 1 179 809.00 | 1 179 809.00 |
FM Production stockée | | | 8 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 496.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 496.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -1 496.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 533.00 | 30 114.00 | | 51 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 816.00 | 1 103 677.00 | | 1 207 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 770.00 | 1 056 935.00 | | 1 096 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 046.00 | 46 741.00 | | 111 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 174.00 | | 15 239.00 | 528 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 100.00 | | | 410 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | | 15 239.00 | 110 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 496.00 | 17 257.00 | | 72 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 354.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 861.00 | 16 903.00 | | 67 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | 3 007.00 | 4 433.00 | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | 3 007.00 | 4 433.00 | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | 3 007.00 | 4 433.00 | 4 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 007.00 | 4 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 608.00 | 63 701.00 | 159 907.00 | 223 608.00 |
VI Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 131.00 | 156 131.00 | | 156 131.00 |
VW T.V.A. | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 465.00 | 426 558.00 | 159 907.00 | 586 465.00 |