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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 3 498.00 | 2 268.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 374 668.00 | | 374 668.00 | 374 668.00 |
AP Constructions | 5 221.00 | 292.00 | 4 929.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 276.00 | 46 586.00 | 57 690.00 | 104 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 175.00 | 50 376.00 | 446 799.00 | 497 175.00 |
BP En cours de production de services | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 373.00 | 5 056.00 | 136 317.00 | 141 373.00 |
BZ Autres créances | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CF Disponibilités | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 944.00 | 5 056.00 | 328 888.00 | 333 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 120.00 | 55 432.00 | 775 688.00 | 831 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
DG Autres réserves | 108 589.00 | 34 742.00 | | 108 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 740.00 | 73 846.00 | | 43 740.00 |
DL TOTAL (I) | 186 305.00 | 142 565.00 | | 186 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 142.00 | 229 710.00 | | 317 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 752.00 | 33 767.00 | | 96 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 37 148.00 | | 28 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 162.00 | 118 544.00 | | 143 162.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 2 083.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 383.00 | 421 251.00 | | 589 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 688.00 | 563 817.00 | | 775 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 259.00 | 234 055.00 | | 335 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 966.00 | | 1 207 966.00 | 1 207 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 966.00 | | 1 207 966.00 | 1 207 966.00 |
FM Production stockée | | | 15 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 817.00 | 34 453.00 | | 32 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 277.00 | 1 053 416.00 | | 1 280 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 537.00 | 979 570.00 | | 1 236 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 740.00 | 73 846.00 | | 43 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 213.00 | | 157 963.00 | 339 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 998.00 | | 116 436.00 | 263 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 595.00 | | 35 902.00 | 73 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 5 625.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 893.00 | 23 483.00 | | 26 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 1 617.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 21 866.00 | | 25 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 142.00 | 63 018.00 | 227 481.00 | 317 142.00 |
VI Groupe et associés | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
VW T.V.A. | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 137.00 | 335 013.00 | 227 481.00 | 589 137.00 |