| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 4 636.00 | 1 130.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 404 334.00 | | 404 334.00 | 404 334.00 |
AP Constructions | 5 221.00 | 815.00 | 4 406.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 608.00 | 67 046.00 | 38 562.00 | 105 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 174.00 | 72 496.00 | 455 677.00 | 528 174.00 |
BP En cours de production de services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 280.00 | 4 433.00 | 108 847.00 | 113 280.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 285 992.00 | | 285 992.00 | 285 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 287.00 | 4 433.00 | 446 854.00 | 451 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 461.00 | 76 930.00 | 902 531.00 | 979 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
DG Autres réserves | 117 328.00 | 108 589.00 | | 117 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 742.00 | 43 740.00 | | 46 742.00 |
DL TOTAL (I) | 198 047.00 | 186 305.00 | | 198 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 846.00 | 317 142.00 | | 286 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 153.00 | 96 752.00 | | 164 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 706.00 | | 28 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 351.00 | 143 162.00 | | 222 351.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 3 620.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 484.00 | 589 383.00 | | 704 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 531.00 | 775 688.00 | | 902 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 876.00 | 335 259.00 | | 480 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 809.00 | | 1 088 809.00 | 1 088 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 809.00 | | 1 088 809.00 | 1 088 809.00 |
FM Production stockée | | | -10 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 32 817.00 | | 30 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 678.00 | 1 280 277.00 | | 1 103 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 936.00 | 1 236 537.00 | | 1 056 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 742.00 | 43 740.00 | | 46 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 175.00 | | 30 999.00 | 497 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 434.00 | | 29 666.00 | 380 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 497.00 | | 1 333.00 | 109 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 376.00 | 22 120.00 | | 50 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 1 138.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 878.00 | 20 983.00 | | 46 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 056.00 | 4 433.00 | 5 056.00 | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056.00 | 4 433.00 | 5 056.00 | 5 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 056.00 | 4 433.00 | 5 056.00 | 5 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | 5 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 846.00 | 63 239.00 | 206 924.00 | 286 846.00 |
VI Groupe et associés | 184 378.00 | 184 378.00 | | 184 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
VW T.V.A. | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 484.00 | 480 877.00 | 206 924.00 | 704 484.00 |