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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 55 351.00 | 2 003.00 | 53 348.00 | 55 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 856.00 | 39 065.00 | 76 791.00 | 115 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 701.00 | 14 167.00 | 41 534.00 | 55 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 362.00 | 55 236.00 | 315 126.00 | 370 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BT Marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 600.00 | 4 091.00 | 509 510.00 | 513 600.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 122.00 | 4 091.00 | 875 032.00 | 879 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 484.00 | 59 326.00 | 1 190 158.00 | 1 249 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 755.00 | 38 870.00 | | 88 755.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | 123.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 132 958.00 | 43 993.00 | | 132 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 049.00 | 272 941.00 | | 279 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 532.00 | 583 375.00 | | 649 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 619.00 | 107 056.00 | | 128 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 200.00 | 964 899.00 | | 1 057 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 158.00 | 1 008 892.00 | | 1 190 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 200.00 | 733 126.00 | | 1 057 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 663 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 889 429.00 | |
FM Production stockée | | | 2 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 903.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 100.00 | 12 015.00 | | 24 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 562.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 845.00 | 11 453.00 | | 23 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 5 922.00 | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 180.00 | 1 859 966.00 | | 2 931 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 425.00 | 1 821 096.00 | | 2 842 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 755.00 | 38 870.00 | | 88 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 038.00 | | 104 131.00 | 275 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807.00 | 370 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 807.00 | 226 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 584.00 | | 104 131.00 | 131 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 591.00 | 35 812.00 | 168.00 | 19 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 591.00 | 35 812.00 | 168.00 | 19 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 211.00 | | 123.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 4 091.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 4 091.00 | 157.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 4 302.00 | 157.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 532.00 | 649 532.00 | | 649 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 508 692.00 | 508 692.00 | | 508 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 649.00 | 278 649.00 | | 278 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 991.00 | 544 991.00 | | 544 991.00 |
VW T.V.A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 200.00 | 1 057 200.00 | | 1 057 200.00 |