| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 55 351.00 | 5 296.00 | 50 055.00 | 55 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 503.00 | 70 413.00 | 89 090.00 | 159 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 855.00 | 30 774.00 | 76 081.00 | 106 855.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 248.00 | 106 483.00 | 361 765.00 | 468 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 191.00 | 7 972.00 | 437 219.00 | 445 191.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 534.00 | 7 972.00 | 761 562.00 | 769 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 782.00 | 114 455.00 | 1 123 327.00 | 1 237 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
CU Autres participations | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 124.00 | 38 370.00 | | 127 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 256.00 | 88 755.00 | | 56 256.00 |
DK Provisions réglementées | 545.00 | 334.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 189 426.00 | 132 958.00 | | 189 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 668.00 | 279 049.00 | | 304 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 177.00 | 649 532.00 | | 500 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 056.00 | 128 619.00 | | 129 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 901.00 | 1 057 200.00 | | 933 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 327.00 | 1 190 158.00 | | 1 123 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 714.00 | 1 057 200.00 | | 706 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 400.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 502 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 566.00 | |
FM Production stockée | | | 11 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 836.00 | |
GE Autres charges | | | 36 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | 24 100.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 255.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | 23 845.00 | | 6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 19 914.00 | | 14 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 033.00 | 2 931 180.00 | | 2 790 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 777.00 | 2 842 425.00 | | 2 733 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 256.00 | 88 755.00 | | 56 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 362.00 | | 99 041.00 | 370 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 468 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 321 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 908.00 | | 95 956.00 | 226 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 354.00 | | 3 085.00 | 63 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 52 395.00 | 1 148.00 | 55 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 52 395.00 | 1 148.00 | 55 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | 211.00 | | 334.00 |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | 4 258.00 | 376.00 | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091.00 | 4 258.00 | 376.00 | 4 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 4 469.00 | 376.00 | 4 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 177.00 | 500 177.00 | | 500 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 435 625.00 | 435 625.00 | | 435 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 646.00 | 77 459.00 | | 304 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 885.00 | 486 885.00 | | 486 885.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 901.00 | 706 714.00 | | 933 901.00 |