| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 8 741.00 | 59 861.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 262.00 | 108 430.00 | 170 832.00 | 279 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 092.00 | 49 215.00 | 68 877.00 | 118 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 745.00 | 166 387.00 | 443 358.00 | 609 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BT Marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 422.00 | 18 068.00 | 575 354.00 | 593 422.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 493.00 | 18 068.00 | 956 425.00 | 974 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 239.00 | 184 455.00 | 1 399 783.00 | 1 584 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
CU Autres participations | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 381.00 | 127 124.00 | | 183 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 860.00 | 56 256.00 | | 30 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | 545.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 279 084.00 | 189 426.00 | | 279 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 777.00 | 304 668.00 | | 321 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 674.00 | 500 177.00 | | 688 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 248.00 | 129 056.00 | | 110 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 699.00 | 933 901.00 | | 1 120 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 783.00 | 1 123 327.00 | | 1 399 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 447 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 665 647.00 | |
FM Production stockée | | | -6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 7 780.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | 1 036.00 | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 779.00 | 6 743.00 | | 13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 14 994.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 158.00 | 2 790 033.00 | | 2 696 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 298.00 | 2 733 777.00 | | 2 665 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 860.00 | 56 256.00 | | 30 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 248.00 | | 161 886.00 | 468 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 63 689.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 17 639.00 | 609 745.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | 465 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 709.00 | | 161 886.00 | 321 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545.00 | 211.00 | | 545.00 |
6T Sur comptes clients | 7 972.00 | 12 657.00 | 2 560.00 | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 972.00 | 12 657.00 | 2 560.00 | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | 12 868.00 | 2 560.00 | 8 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 657.00 | 2 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 674.00 | 688 674.00 | | 688 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 571 454.00 | 571 454.00 | | 571 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 188.00 | 660 188.00 | | 660 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 699.00 | 1 120 699.00 | | 1 120 699.00 |