| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 13 068.00 | 55 534.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 044.00 | 193 762.00 | 461 282.00 | 655 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 572.00 | 65 041.00 | 55 531.00 | 120 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 007.00 | 271 872.00 | 716 135.00 | 988 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 495.00 | 9 152.00 | 621 343.00 | 630 495.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 175 282.00 | | 175 282.00 | 175 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 591.00 | 9 152.00 | 985 439.00 | 994 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 598.00 | 281 023.00 | 1 701 574.00 | 1 982 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
CU Autres participations | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 240.00 | 183 381.00 | | 214 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 986.00 | 30 860.00 | | 55 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 518.00 | 58 588.00 | | 129 518.00 |
DK Provisions réglementées | 967.00 | 756.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 406 211.00 | 279 084.00 | | 406 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 325.00 | 321 777.00 | | 332 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 678.00 | 688 674.00 | | 833 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 360.00 | 110 248.00 | | 129 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 363.00 | 1 120 699.00 | | 1 295 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 574.00 | 1 399 783.00 | | 1 701 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 363.00 | 1 120 699.00 | | 1 295 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
FD Production vendue biens | 2 961 538.00 | | 2 961 538.00 | 2 961 538.00 |
FG Production vendue services | 210 993.00 | | 210 993.00 | 210 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 393.00 | | 3 232 393.00 | 3 232 393.00 |
FM Production stockée | | | -4 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 502.00 | 20 000.00 | | 27 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 6 221.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 055.00 | 13 779.00 | | 25 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | 5 446.00 | | 13 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 764.00 | 2 696 158.00 | | 3 274 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 778.00 | 2 665 298.00 | | 3 218 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 986.00 | 30 860.00 | | 55 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 745.00 | | 451 052.00 | 609 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 689.00 | 63 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 790.00 | 988 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 844 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 956.00 | | 387 363.00 | 465 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 387.00 | 112 350.00 | 6 865.00 | 166 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 387.00 | 112 350.00 | 6 865.00 | 166 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756.00 | 211.00 | | 756.00 |
6T Sur comptes clients | 18 068.00 | | 8 917.00 | 18 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 068.00 | | 8 917.00 | 18 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 824.00 | 211.00 | 8 917.00 | 18 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 678.00 | 833 678.00 | | 833 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 619 227.00 | 619 227.00 | | 619 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 301.00 | 332 301.00 | | 332 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 199.00 | 671 199.00 | | 671 199.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 363.00 | 1 295 363.00 | | 1 295 363.00 |