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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 2 833.00 | 2 657.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 3 209.00 | 3 014.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 712.00 | 6 042.00 | 185 670.00 | 191 712.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 461.00 | 6 042.00 | 199 419.00 | 205 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | 6 848.00 | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 24 604.00 | 7 848.00 | | 24 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 841.00 | 183 530.00 | | 163 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 12 216.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 3 336.00 | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954.00 | 1 458.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 814.00 | 200 540.00 | | 174 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 419.00 | 208 388.00 | | 199 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 297.00 | 43 404.00 | | 44 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 682.00 | 39.00 | | 6 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
FG Production vendue services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 1 208.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 377.00 | 102 767.00 | | 112 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 620.00 | 95 920.00 | | 95 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 757.00 | 6 848.00 | | 16 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 3 904.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 3 904.00 | | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 160.00 | 26 643.00 | 109 451.00 | 157 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 814.00 | 44 297.00 | 109 451.00 | 174 814.00 |