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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 712.00 | 11 712.00 | 180 000.00 | 191 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 761.00 | 11 712.00 | 222 049.00 | 233 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 824.00 | 23 522.00 | | 60 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 37 302.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 63 587.00 | 61 924.00 | | 63 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440.00 | 130 501.00 | | 103 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 46 425.00 | | 53 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 2 921.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 462.00 | 186 432.00 | | 158 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 049.00 | 248 356.00 | | 222 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 788.00 | 82 881.00 | | 95 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
FG Production vendue services | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | -150.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 826.00 | 78 324.00 | | 119 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 163.00 | 41 022.00 | | 118 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663.00 | 37 302.00 | | 1 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 417.00 | 40 743.00 | 62 673.00 | 103 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 462.00 | 95 788.00 | 62 673.00 | 158 462.00 |