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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 4 662.00 | 827.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 5 284.00 | 939.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 712.00 | 9 946.00 | 181 766.00 | 191 712.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 109.00 | 9 946.00 | 196 163.00 | 206 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 504.00 | 6 748.00 | | 23 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 16 757.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 24 622.00 | 24 604.00 | | 24 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 402.00 | 163 841.00 | | 151 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 1 326.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 5 693.00 | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 3 954.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 541.00 | 174 814.00 | | 171 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 163.00 | 199 419.00 | | 196 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 934.00 | 44 297.00 | | 58 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 959.00 | 6 682.00 | | 11 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 653.00 | | 110 653.00 | 110 653.00 |
FG Production vendue services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 2 926.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 314.00 | 112 377.00 | | 113 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 296.00 | 95 620.00 | | 113 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 16 757.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 3 904.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 3 904.00 | | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 443.00 | 26 836.00 | 112 607.00 | 139 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 541.00 | 58 934.00 | 112 607.00 | 171 541.00 |