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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 734.00 | 13 650.00 | 37 083.00 | 50 734.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 1 804.00 | 6 229.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 592.00 | 12 600.00 | 79 993.00 | 92 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 403.00 | 28 054.00 | 157 350.00 | 185 403.00 |
BT Marchandises | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 512.00 | | 286 512.00 | 286 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 916.00 | 28 054.00 | 443 862.00 | 471 916.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 585.00 | | | 383 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 862.00 | | | 443 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 227.00 | | 769 227.00 | 769 227.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 727.00 | | 770 727.00 | 770 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 17 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 909.00 | | | 790 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 632.00 | | | 790 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | | | 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 403.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 054.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 664.00 | 63 268.00 | 115 394.00 | 205 664.00 |
VI Groupe et associés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 159.00 | 74 159.00 | 14 000.00 | 88 159.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 585.00 | 241 189.00 | 115 394.00 | 383 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
ST Autres comptes | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 529.00 | | | 157 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 361.00 | | | 195 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |