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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 734.00 | 42 968.00 | 7 766.00 | 50 734.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 8 835.00 | 2 812.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 930.00 | 49 272.00 | 78 657.00 | 127 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 355.00 | 101 075.00 | 123 280.00 | 224 355.00 |
BT Marchandises | 266 658.00 | | 266 658.00 | 266 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
BZ Autres créances | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
CF Disponibilités | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 720.00 | | 522 720.00 | 522 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 076.00 | 101 075.00 | 646 000.00 | 747 076.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
DL TOTAL (I) | 163 361.00 | | | 163 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 639.00 | | | 482 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 524.00 | | 1 589 524.00 | 1 589 524.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 524.00 | | 1 590 524.00 | 1 590 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 44 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 247.00 | | | 1 595 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 136.00 | | | 1 540 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 697.00 | | 31 659.00 | 192 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | | 31 659.00 | 107 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 950.00 | 19 126.00 | | 81 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | 3 207.00 | | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 189.00 | 15 918.00 | | 42 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 464.00 | 282 464.00 | | 282 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 707.00 | 44 899.00 | 105 807.00 | 150 707.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 630.00 | 167 630.00 | 14 000.00 | 181 630.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 639.00 | 376 831.00 | 105 807.00 | 482 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
ST Autres comptes | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 505.00 | | | 318 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 828.00 | | | 244 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |