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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 734.00 | 26 942.00 | 23 791.00 | 50 734.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 3 984.00 | 7 663.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 305.00 | 24 095.00 | 71 210.00 | 95 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 731.00 | 55 022.00 | 136 709.00 | 191 731.00 |
BT Marchandises | 173 262.00 | | 173 262.00 | 173 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 513.00 | | 281 513.00 | 281 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 244.00 | 55 022.00 | 418 222.00 | 473 244.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DL TOTAL (I) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 887.00 | | | 343 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 222.00 | | | 418 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 973.00 | | | 229 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 458.00 | | 1 018 458.00 | 1 018 458.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 494.00 | | 1 018 494.00 | 1 018 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 968.00 | |
GE Autres charges | | | 26 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 391.00 | | | 1 023 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 333.00 | | | 1 009 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 403.00 | | 6 328.00 | 185 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 625.00 | | 6 328.00 | 100 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 054.00 | 26 968.00 | | 28 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 650.00 | 13 292.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | 13 676.00 | | 14 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 419.00 | 28 505.00 | 113 914.00 | 142 419.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 005.00 | 48 005.00 | 14 000.00 | 62 005.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 887.00 | 229 973.00 | 113 914.00 | 343 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
ST Autres comptes | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 410.00 | | | 204 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 204.00 | | | 178 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |