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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 734.00 | 39 760.00 | 10 973.00 | 50 734.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 6 410.00 | 5 237.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 271.00 | 35 779.00 | 60 492.00 | 96 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 697.00 | 81 950.00 | 110 747.00 | 192 697.00 |
BT Marchandises | 240 211.00 | | 240 211.00 | 240 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 395.00 | 81 950.00 | 565 446.00 | 647 395.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DG Autres réserves | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
DL TOTAL (I) | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 041.00 | | | 189 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 195.00 | | | 457 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 446.00 | | | 565 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 204.00 | | 1 312 204.00 | 1 312 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 204.00 | | 1 312 204.00 | 1 312 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 928.00 | |
GE Autres charges | | | 38 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 284.00 | | | 1 314 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 369.00 | | | 1 280 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 731.00 | | 966.00 | 191 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 952.00 | | 966.00 | 106 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 022.00 | 26 928.00 | | 55 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 942.00 | 12 818.00 | | 26 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 14 110.00 | | 28 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932.00 | 108 743.00 | 85 189.00 | 193 932.00 |
VI Groupe et associés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 318.00 | 54 318.00 | 14 000.00 | 68 318.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 195.00 | 372 006.00 | 85 189.00 | 457 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
ST Autres comptes | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 441.00 | | | 262 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 152.00 | | | 226 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |