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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 436.00 | 20 459.00 | 53 977.00 | 74 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 11 351.00 | 40 795.00 | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 968.00 | 31 810.00 | 194 158.00 | 225 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 137.00 | | 320 137.00 | 320 137.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CF Disponibilités | 222 794.00 | | 222 794.00 | 222 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 845.00 | | 592 845.00 | 592 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 813.00 | 31 810.00 | 787 003.00 | 818 813.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
DL TOTAL (I) | 243 079.00 | | | 243 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 924.00 | | | 543 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 003.00 | | | 787 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 458.00 | | | 381 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 077.00 | 167 077.00 | | 167 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 320 137.00 | 320 137.00 | | 320 137.00 |
VB T. V. A. | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 748.00 | 36 282.00 | 130 684.00 | 198 748.00 |
VI Groupe et associés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 259.00 | 356 703.00 | 2 556.00 | 359 259.00 |
VW T.V.A. | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 924.00 | 381 458.00 | 130 684.00 | 543 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
ST Autres comptes | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
YT Sous‐traitance | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |