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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 171.00 | 36 823.00 | 15 348.00 | 52 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 785.00 | 67 648.00 | 66 137.00 | 133 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 115.00 | 104 471.00 | 220 644.00 | 325 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 012.00 | | 425 012.00 | 425 012.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 233 998.00 | | 233 998.00 | 233 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 132.00 | | 737 132.00 | 737 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 247.00 | 104 470.00 | 957 776.00 | 1 062 247.00 |
CU Autres participations | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 138.00 | | | 224 138.00 |
DL TOTAL (I) | 452 549.00 | | | 452 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 967.00 | | | 176 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 228.00 | | | 505 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 776.00 | | | 957 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 813.00 | | | 443 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 125 430.00 | | 2 125 430.00 | 2 125 430.00 |
FG Production vendue services | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 695.00 | | 2 142 695.00 | 2 142 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 678.00 | | | 2 183 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 540.00 | | | 1 959 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 138.00 | | | 224 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 976.00 | | 56 889.00 | 279 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 325 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 185 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 836.00 | | 56 869.00 | 140 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 340.00 | | 20.00 | 42 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 324.00 | 27 187.00 | 4 040.00 | 81 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 324.00 | 27 187.00 | 4 040.00 | 81 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 425 012.00 | 425 012.00 | | 425 012.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 967.00 | 115 552.00 | 61 415.00 | 176 967.00 |
VI Groupe et associés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 307.00 | 447 210.00 | 8 096.00 | 455 307.00 |
VW T.V.A. | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 228.00 | 443 813.00 | 61 415.00 | 505 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
ST Autres comptes | 266 857.00 | | | 266 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 411.00 | | | 388 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 164.00 | | | 215 164.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 699.00 | | | 342 699.00 |
ZR Filiales et participations | 7.00 | | | 7.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |