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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 436.00 | 41 455.00 | 32 980.00 | 74 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 653.00 | 27 747.00 | 52 906.00 | 80 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 443.00 | 69 202.00 | 221 240.00 | 290 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 529.00 | | 146 529.00 | 146 529.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 45 107.00 | 29 893.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 232 176.00 | | 232 176.00 | 232 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 998.00 | 45 107.00 | 462 891.00 | 507 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 441.00 | 114 310.00 | 684 131.00 | 798 441.00 |
CU Autres participations | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
DL TOTAL (I) | 334 450.00 | | | 334 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 681.00 | | | 349 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 131.00 | | | 684 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 227.00 | | | 211 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 968.00 | | 73 865.00 | 225 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 391.00 | 290 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 155 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 582.00 | | 37 897.00 | 126 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | 35 968.00 | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 810.00 | 42 365.00 | 4 973.00 | 31 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 810.00 | 42 365.00 | 4 973.00 | 31 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 562.00 | 48 108.00 | 135 998.00 | 186 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 289.00 | 178 998.00 | 4 291.00 | 183 289.00 |
VW T.V.A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 681.00 | 211 227.00 | 135 998.00 | 349 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
ST Autres comptes | 229 188.00 | | | 229 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
YT Sous‐traitance | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 717.00 | | | 270 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
ZE Dividendes | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 992.00 | | | 289 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |