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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 043.00 | 30 662.00 | 11 381.00 | 42 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 793.00 | 50 662.00 | 48 131.00 | 98 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 976.00 | 81 324.00 | 198 653.00 | 279 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 202.00 | | 275 202.00 | 275 202.00 |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 116.00 | | 682 116.00 | 682 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 092.00 | 81 324.00 | 880 768.00 | 962 092.00 |
CU Autres participations | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
DL TOTAL (I) | 318 411.00 | | | 318 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 894.00 | | | 141 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 358.00 | | | 562 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 768.00 | | | 880 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 754.00 | | | 391 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 443.00 | | 29 934.00 | 290 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 279 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 140 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 088.00 | | 26 148.00 | 155 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 554.00 | | 3 786.00 | 38 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 202.00 | 40 539.00 | 28 418.00 | 69 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 202.00 | 40 540.00 | 28 418.00 | 69 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 275 202.00 | 275 202.00 | | 275 202.00 |
VB T. V. A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 730.00 | 28 487.00 | 114 244.00 | 142 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 950.00 | 332 874.00 | 8 077.00 | 340 950.00 |
VW T.V.A. | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 997.00 | 391 754.00 | 114 244.00 | 505 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
ST Autres comptes | 241 772.00 | | | 241 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
YT Sous‐traitance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 689.00 | | | 292 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 163.00 | | | 190 163.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 002.00 | | | 298 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |