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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 43.00 | 1 768.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 188.00 | 4 528.00 | 185 659.00 | 190 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 617.00 | 12 338.00 | 504 279.00 | 516 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 396.00 | 16 909.00 | 694 486.00 | 711 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 787.00 | | 186 787.00 | 186 787.00 |
BZ Autres créances | 213 438.00 | | 213 438.00 | 213 438.00 |
CF Disponibilités | 353 588.00 | | 353 588.00 | 353 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 062.00 | | 774 062.00 | 774 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 458.00 | 16 909.00 | 1 468 549.00 | 1 485 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 049.00 | | | -73 049.00 |
DL TOTAL (I) | -63 049.00 | | | -63 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 491.00 | | | 847 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 018.00 | | | 244 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 712.00 | | | 175 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 706.00 | | | 259 706.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 597.00 | | | 1 531 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 549.00 | | | 1 468 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 442.00 | | | 879 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 712 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 711 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 706 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 393.00 | 1 483.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 349.00 | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 186 787.00 | 186 787.00 | | 186 787.00 |
VB T. V. A. | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 994.00 | 194 838.00 | 431 025.00 | 846 994.00 |
VI Groupe et associés | 244 018.00 | 244 018.00 | | 244 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 896.00 | 405 896.00 | | 405 896.00 |
VW T.V.A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 597.00 | 879 442.00 | 431 025.00 | 1 531 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |