| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 314.00 | 2 557.00 | 2 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 189.00 | 32 305.00 | 172 884.00 | 205 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 954.00 | 88 049.00 | 443 905.00 | 531 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 793.00 | 120 667.00 | 622 126.00 | 742 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BT Marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
BZ Autres créances | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CF Disponibilités | 437 178.00 | | 437 178.00 | 437 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 319.00 | | 637 319.00 | 637 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 113.00 | 120 667.00 | 1 259 446.00 | 1 380 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 049.00 | | | -73 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 963.00 | -73 049.00 | | 35 963.00 |
DL TOTAL (I) | -27 086.00 | -63 049.00 | | -27 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 171.00 | 847 491.00 | | 655 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 785.00 | 244 018.00 | | 203 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 607.00 | 175 712.00 | | 166 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 183.00 | 259 706.00 | | 257 183.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 4 670.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 531.00 | 1 531 597.00 | | 1 286 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 446.00 | 1 468 549.00 | | 1 259 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 747.00 | 879 442.00 | | 740 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085.00 | 498.00 | | 2 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 785.00 | | | 203 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 396.00 | | 31 398.00 | 711 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | 1 060.00 | 1 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 805.00 | | 30 338.00 | 706 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 103 758.00 | | 16 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 270.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 103 488.00 | | 16 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 607.00 | 166 607.00 | | 166 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 086.00 | 107 301.00 | 434 744.00 | 653 086.00 |
VI Groupe et associés | 203 785.00 | 203 785.00 | | 203 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 844.00 | | | 334 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 524.00 | 181 524.00 | | 181 524.00 |
VW T.V.A. | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 531.00 | 740 747.00 | 434 744.00 | 1 286 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |