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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 926.00 | 1 945.00 | 2 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 844.00 | 65 607.00 | 158 237.00 | 223 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 178.00 | 167 429.00 | 383 749.00 | 551 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 963.00 | 233 961.00 | 544 002.00 | 777 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
BZ Autres créances | 213 197.00 | | 213 197.00 | 213 197.00 |
CF Disponibilités | 1 102 978.00 | | 1 102 978.00 | 1 102 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 874.00 | | 1 473 874.00 | 1 473 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 837.00 | 233 961.00 | 2 017 876.00 | 2 251 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 086.00 | -73 049.00 | | -37 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 082.00 | 35 963.00 | | 117 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DL TOTAL (I) | 99 939.00 | -27 086.00 | | 99 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 456.00 | 655 171.00 | | 1 414 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 649.00 | 203 785.00 | | 164 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 166 607.00 | | 88 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 258.00 | 257 183.00 | | 249 258.00 |
EA Autres dettes | | 3 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 937.00 | 1 286 531.00 | | 1 917 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 876.00 | 1 259 446.00 | | 2 017 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FD Production vendue biens | 2 074 465.00 | | 2 074 465.00 | 2 074 465.00 |
FG Production vendue services | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 928.00 | | 2 209 928.00 | 2 209 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 294.00 | |
GE Autres charges | | | 118 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 242.00 | 9 915.00 | | 23 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 079.00 | 9 915.00 | | 26 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | 7 233.00 | | 9 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 696.00 | 7 233.00 | | 12 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 382.00 | 2 682.00 | | 13 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 12 597.00 | | 23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 551.00 | 3 438 989.00 | | 2 332 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 470.00 | 3 403 026.00 | | 2 215 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 082.00 | 35 963.00 | | 117 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 793.00 | | 37 950.00 | 742 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 777 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 143.00 | | 37 880.00 | 737 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 70.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 667.00 | 113 294.00 | | 120 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 612.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 354.00 | 112 682.00 | | 120 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VB T. V. A. | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 160.00 | 921 905.00 | 436 615.00 | 1 414 160.00 |
VI Groupe et associés | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
VP Divers | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 546.00 | 349 546.00 | | 349 546.00 |
VW T.V.A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 937.00 | 1 425 682.00 | 436 615.00 | 1 917 937.00 |