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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 1 144.00 | 857.00 | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 173.00 | 90 619.00 | 115 554.00 | 206 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 119.00 | 250 818.00 | 318 301.00 | 569 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 363.00 | 342 581.00 | 434 782.00 | 777 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
BZ Autres créances | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CF Disponibilités | 833 280.00 | | 833 280.00 | 833 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 386.00 | | 975 386.00 | 975 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 749.00 | 342 581.00 | 1 410 168.00 | 1 752 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
DH Report à nouveau | | -37 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 239.00 | 117 082.00 | | 341 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 169.00 | 9 943.00 | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 439 404.00 | 99 939.00 | | 439 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 391.00 | 1 414 456.00 | | 603 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 475.00 | 88 250.00 | | 121 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 507.00 | 249 258.00 | | 244 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391.00 | 1 323.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 764.00 | 1 917 937.00 | | 970 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 168.00 | 2 017 876.00 | | 1 410 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 220.00 | 1 425 682.00 | | 531 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 296.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
FD Production vendue biens | 2 765 058.00 | | 2 765 058.00 | 2 765 058.00 |
FG Production vendue services | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 504.00 | | 2 889 504.00 | 2 889 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 680.00 | |
GE Autres charges | | | 162 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829.00 | 23 242.00 | | 7 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774.00 | 2 837.00 | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 603.00 | 26 079.00 | | 9 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 9 916.00 | | 3 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | 12 696.00 | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | 13 382.00 | | -7 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 647.00 | 23 053.00 | | 69 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 488.00 | 2 332 551.00 | | 3 243 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 249.00 | 2 215 470.00 | | 2 902 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 239.00 | 117 082.00 | | 341 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 963.00 | | 23 849.00 | 777 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 449.00 | 777 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 579.00 | 775 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 022.00 | | 23 849.00 | 775 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 961.00 | 133 068.00 | 24 449.00 | 233 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 1 088.00 | 870.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 036.00 | 131 980.00 | 23 579.00 | 233 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 032.00 | 163 488.00 | 439 545.00 | 603 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 830.00 | | | 809 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 920.00 | 122 850.00 | 70.00 | 122 920.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 764.00 | 531 220.00 | 439 545.00 | 970 764.00 |