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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 62.00 | 2 522.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 753.00 | 25 113.00 | 1 029 640.00 | 1 054 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 664.00 | 12 373.00 | 507 291.00 | 519 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 000.00 | 37 548.00 | 1 539 452.00 | 1 577 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 201.00 | | 247 201.00 | 247 201.00 |
BZ Autres créances | 335 254.00 | | 335 254.00 | 335 254.00 |
CF Disponibilités | 643 012.00 | | 643 012.00 | 643 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 961.00 | | 1 253 961.00 | 1 253 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 961.00 | 37 548.00 | 2 793 414.00 | 2 830 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 024.00 | | | -30 024.00 |
DL TOTAL (I) | -20 024.00 | | | -20 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 901.00 | | | 1 895 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 539.00 | | | 335 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 813.00 | | | 209 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 243.00 | | | 308 243.00 |
EA Autres dettes | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 437.00 | | | 2 813 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 414.00 | | | 2 793 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 643.00 | | | 1 354 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 577 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 813.00 | 209 813.00 | | 209 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
UX Autres créances clients | 247 201.00 | 247 201.00 | | 247 201.00 |
VB T. V. A. | 322 061.00 | 322 061.00 | | 322 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 223.00 | 436 429.00 | 964 151.00 | 1 895 223.00 |
VI Groupe et associés | 335 539.00 | 335 539.00 | | 335 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 577 000.00 | | | 1 577 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 452.00 | 583 452.00 | | 583 452.00 |
VW T.V.A. | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 437.00 | 1 354 643.00 | 964 151.00 | 2 813 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |