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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 431.00 | 2 153.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 071.00 | 176 585.00 | 881 486.00 | 1 058 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 270.00 | 86 965.00 | 435 305.00 | 522 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 925.00 | 263 981.00 | 1 318 943.00 | 1 582 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BT Marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
BZ Autres créances | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CF Disponibilités | 924 581.00 | | 924 581.00 | 924 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 391.00 | | 1 114 391.00 | 1 114 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 316.00 | 263 981.00 | 2 433 334.00 | 2 697 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 024.00 | | | -30 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 635.00 | -30 024.00 | | 44 635.00 |
DL TOTAL (I) | 24 612.00 | -20 024.00 | | 24 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 843.00 | 1 895 901.00 | | 1 463 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 044.00 | 335 539.00 | | 412 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 191.00 | 209 813.00 | | 271 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 279.00 | 308 243.00 | | 260 279.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 63 942.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 723.00 | 2 813 437.00 | | 2 408 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 334.00 | 2 793 414.00 | | 2 433 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 869.00 | 1 354 643.00 | | 1 187 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970.00 | 679.00 | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 000.00 | | 5 925.00 | 1 577 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 417.00 | | 5 925.00 | 1 574 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | 226 434.00 | | 37 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 369.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | 226 065.00 | | 37 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 191.00 | 271 191.00 | | 271 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VB T. V. A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 874.00 | 240 020.00 | 972 470.00 | 1 460 874.00 |
VI Groupe et associés | 412 044.00 | 412 044.00 | | 412 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 206.00 | | | 750 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
VW T.V.A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 723.00 | 1 187 869.00 | 972 470.00 | 2 408 723.00 |