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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 413.00 | 500.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 957.00 | 475 474.00 | 596 483.00 | 1 071 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 237.00 | 245 426.00 | 362 811.00 | 608 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 107.00 | 721 314.00 | 959 793.00 | 1 681 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
BZ Autres créances | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CF Disponibilités | 1 248 822.00 | | 1 248 822.00 | 1 248 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 199.00 | | 1 416 199.00 | 1 416 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 306.00 | 721 314.00 | 2 375 992.00 | 3 097 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 210.00 | 13 612.00 | | 130 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 728.00 | 116 598.00 | | 370 728.00 |
DL TOTAL (I) | 511 938.00 | 141 210.00 | | 511 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 190.00 | 2 515 074.00 | | 1 343 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 946.00 | 295 134.00 | | 214 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 554.00 | 230 840.00 | | 304 554.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 054.00 | 3 393 104.00 | | 1 864 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 992.00 | 3 534 313.00 | | 2 375 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 876.00 | 2 291 989.00 | | 883 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 295.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
FD Production vendue biens | 4 184 325.00 | | 4 184 325.00 | 4 184 325.00 |
FG Production vendue services | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 357.00 | | 4 311 357.00 | 4 311 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 673.00 | |
GE Autres charges | | | 231 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | 30 393.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 30 393.00 | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 747.00 | 15 072.00 | | 14 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 613.00 | 15 072.00 | | 32 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 398.00 | 15 321.00 | | -28 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 972.00 | 8 556.00 | | 82 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 079.00 | 3 588 796.00 | | 4 725 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 351.00 | 3 472 198.00 | | 4 354 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 728.00 | 116 598.00 | | 370 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 714.00 | | 99 289.00 | 1 612 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 896.00 | 1 681 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 671.00 | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 225.00 | 1 680 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 131.00 | | 99 289.00 | 1 610 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 671.00 | 257 539.00 | 30 896.00 | 494 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 1 284.00 | 1 671.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 871.00 | 256 255.00 | 29 225.00 | 493 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 946.00 | 214 946.00 | | 214 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 210.00 | 157 210.00 | | 157 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VB T. V. A. | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 850.00 | 362 672.00 | 980 178.00 | 1 342 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 965.00 | | | 1 169 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 054.00 | 883 876.00 | 980 178.00 | 1 864 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |