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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 800.00 | 1 784.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 938.00 | 329 977.00 | 743 962.00 | 1 073 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 192.00 | 163 894.00 | 372 298.00 | 536 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 714.00 | 494 671.00 | 1 118 043.00 | 1 612 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
BZ Autres créances | 295 145.00 | | 295 145.00 | 295 145.00 |
CF Disponibilités | 1 982 708.00 | | 1 982 708.00 | 1 982 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 270.00 | | 2 416 270.00 | 2 416 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 984.00 | 494 671.00 | 3 534 313.00 | 4 028 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DH Report à nouveau | | -30 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 598.00 | 44 635.00 | | 116 598.00 |
DL TOTAL (I) | 141 210.00 | 24 612.00 | | 141 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 074.00 | 1 463 843.00 | | 2 515 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 056.00 | 412 044.00 | | 352 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 134.00 | 271 191.00 | | 295 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 840.00 | 260 279.00 | | 230 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 393 104.00 | 2 408 723.00 | | 3 393 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 313.00 | 2 433 334.00 | | 3 534 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 989.00 | 1 187 869.00 | | 2 291 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 2 970.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
FD Production vendue biens | 3 304 694.00 | | 3 304 694.00 | 3 304 694.00 |
FG Production vendue services | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 517.00 | | 3 433 517.00 | 3 433 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 704.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 689.00 | |
GE Autres charges | | | 201 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 393.00 | 12 430.00 | | 30 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 393.00 | 12 430.00 | | 30 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 072.00 | 4 513.00 | | 15 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 072.00 | 4 513.00 | | 15 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 321.00 | 7 917.00 | | 15 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 230.00 | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 796.00 | 4 849 225.00 | | 3 588 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 198.00 | 4 804 589.00 | | 3 472 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 598.00 | 44 635.00 | | 116 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 925.00 | | 29 789.00 | 1 582 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 341.00 | | 29 789.00 | 1 580 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 981.00 | 230 689.00 | | 263 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 369.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 551.00 | 230 320.00 | | 263 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 134.00 | 295 134.00 | | 295 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 779.00 | 1 413 664.00 | 976 656.00 | 2 514 779.00 |
VI Groupe et associés | 352 056.00 | 352 056.00 | | 352 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
VP Divers | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 372.00 | 211 372.00 | | 211 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 803.00 | 399 803.00 | | 399 803.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 104.00 | 2 291 989.00 | 976 656.00 | 3 393 104.00 |