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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
AP Constructions | 342 033.00 | 182 892.00 | 159 141.00 | 342 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398 543.00 | 4 848 299.00 | 2 550 245.00 | 7 398 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 354.00 | 1 862 458.00 | 492 896.00 | 2 355 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 760 842.00 | 6 944 353.00 | 3 816 489.00 | 10 760 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562 640.00 | | 1 562 640.00 | 1 562 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 720.00 | | 707 720.00 | 707 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 204.00 | 6 573.00 | 355 630.00 | 362 204.00 |
BZ Autres créances | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
CF Disponibilités | 2 468 689.00 | | 2 468 689.00 | 2 468 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 729.00 | 6 573.00 | 5 529 156.00 | 5 535 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 571.00 | 6 950 926.00 | 9 345 645.00 | 16 296 571.00 |
CU Autres participations | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 746.00 | 24 000.00 | | 49 746.00 |
DG Autres réserves | 2 096 014.00 | 4 108 848.00 | | 2 096 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 128.00 | 514 912.00 | | 883 128.00 |
DK Provisions réglementées | 499 851.00 | 478 717.00 | | 499 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 278 739.00 | 8 876 477.00 | | 7 278 739.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 003.00 | 1 080 283.00 | | 576 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 703.00 | 1 096 983.00 | | 592 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 798.00 | 588 656.00 | | 463 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 615.00 | 87 229.00 | | 196 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 591.00 | 624 234.00 | | 433 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 981.00 | 316 558.00 | | 351 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 801.00 | | |
EA Autres dettes | 28 218.00 | 30 619.00 | | 28 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 204.00 | 1 652 096.00 | | 1 474 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 345 645.00 | 11 625 557.00 | | 9 345 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 168.00 | 1 188 397.00 | | 1 136 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 87.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 732.00 | 1 982 528.00 | 3 498 260.00 | 1 515 732.00 |
FG Production vendue services | 320 570.00 | 134 891.00 | 455 461.00 | 320 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 302.00 | 2 117 419.00 | 3 953 721.00 | 1 836 302.00 |
FM Production stockée | | | 546 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 346 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 838.00 | 15 907.00 | | 27 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 985.00 | 470 810.00 | | 345 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 25 542.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 572.00 | 85 000.00 | | 161 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 931.00 | 37 631.00 | | 537 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 733.00 | 148 173.00 | | 703 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 561.00 | 3 904.00 | | 15 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 940.00 | 6 585.00 | | 14 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 198.00 | 70 973.00 | | 59 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 699.00 | 81 463.00 | | 89 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 034.00 | 66 710.00 | | 614 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 104.00 | 35 671.00 | | 77 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 049.00 | 219 721.00 | | 365 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 900.00 | 4 759 262.00 | | 5 314 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 772.00 | 4 244 350.00 | | 4 431 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 128.00 | 514 912.00 | | 883 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 758 476.00 | | 819 252.00 | 10 758 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 085.00 | 610 801.00 | 10 760 842.00 | 206 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 88 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 085.00 | 609 987.00 | 10 214 232.00 | 206 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 211 052.00 | | 819 252.00 | 10 211 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982 316.00 | 557 897.00 | 595 861.00 | 6 982 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 854.00 | 665.00 | 814.00 | 50 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931 463.00 | 557 232.00 | 595 047.00 | 6 931 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 717.00 | 47 385.00 | 26 251.00 | 478 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 983.00 | 7 400.00 | 511 680.00 | 1 096 983.00 |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | 195.00 | | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 195.00 | | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 078.00 | 54 980.00 | 537 931.00 | 1 582 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 385.00 | 537 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 591.00 | 433 591.00 | | 433 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 362 204.00 | 362 204.00 | | 362 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 458.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 313 561.00 | 313 561.00 | | 313 561.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 700.00 | 125 664.00 | 338 036.00 | 463 700.00 |
VI Groupe et associés | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VP Divers | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 747.00 | 796 681.00 | 67.00 | 796 747.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 204.00 | 1 136 168.00 | 338 036.00 | 1 474 204.00 |