| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 195.00 | 34 737.00 | 458.00 | 35 195.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
AP Constructions | 342 033.00 | 241 110.00 | 100 923.00 | 342 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 178.00 | 5 217 350.00 | 2 056 828.00 | 7 274 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 094.00 | 2 039 108.00 | 178 986.00 | 2 218 094.00 |
AX Avances et acomptes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 615 242.00 | 7 532 305.00 | 3 082 936.00 | 10 615 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 514.00 | | 1 439 514.00 | 1 439 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 737.00 | | 547 737.00 | 547 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 713.00 | 3 495.00 | 231 218.00 | 234 713.00 |
BZ Autres créances | 314 065.00 | | 314 065.00 | 314 065.00 |
CF Disponibilités | 4 852 040.00 | | 4 852 040.00 | 4 852 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 883.00 | 3 495.00 | 7 413 388.00 | 7 416 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 032 125.00 | 7 535 801.00 | 10 496 324.00 | 18 032 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
CU Autres participations | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 262.00 | 121 754.00 | | 161 262.00 |
DG Autres réserves | 4 214 810.00 | 3 464 157.00 | | 4 214 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 036.00 | 790 161.00 | | 395 036.00 |
DK Provisions réglementées | 467 084.00 | 466 727.00 | | 467 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 192.00 | 8 592 800.00 | | 8 988 192.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 603.00 | 568 603.00 | | 568 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 303.00 | 585 303.00 | | 585 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 586.00 | 211 732.00 | | 103 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 637.00 | 206 624.00 | | 84 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 256.00 | 378 159.00 | | 446 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 905.00 | 260 363.00 | | 269 905.00 |
EA Autres dettes | 18 445.00 | 12 105.00 | | 18 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 829.00 | 1 068 984.00 | | 922 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 324.00 | 10 247 086.00 | | 10 496 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 545.00 | 965 540.00 | | 887 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 159.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 529 558.00 | 1 922 792.00 | 3 452 349.00 | 1 529 558.00 |
FG Production vendue services | 275 521.00 | 319 517.00 | 595 037.00 | 275 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 078.00 | 2 242 308.00 | 4 047 387.00 | 1 805 078.00 |
FM Production stockée | | | 132 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 601.00 | |
GE Autres charges | | | 187 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 72 787.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 673.00 | 11 956.00 | | 11 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 879.00 | 128 893.00 | | 12 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 4 415.00 | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 150.00 | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 030.00 | 22 514.00 | | 12 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 491.00 | 27 078.00 | | 15 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | 101 815.00 | | -2 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 859.00 | 307 132.00 | | 111 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 242.00 | 5 057 183.00 | | 4 249 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 206.00 | 4 267 022.00 | | 3 854 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 036.00 | 790 161.00 | | 395 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284 499.00 | | 417 378.00 | 10 284 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 490 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 900.00 | 22 735.00 | 10 615 242.00 | 63 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 22 668.00 | 10 051 607.00 | 63 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 753 549.00 | | 384 627.00 | 9 753 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 643.00 | | 32 751.00 | 457 643.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100 373.00 | 454 601.00 | 22 668.00 | 7 100 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 324.00 | 413.00 | | 34 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066 050.00 | 454 188.00 | 22 668.00 | 7 066 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 727.00 | 12 030.00 | 11 673.00 | 466 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 303.00 | | | 585 303.00 |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 526.00 | 12 030.00 | 11 673.00 | 1 055 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 030.00 | 11 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 256.00 | 446 256.00 | | 446 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
UX Autres créances clients | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VC Groupe et associés | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 443.00 | 68 159.00 | 35 284.00 | 103 443.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
VP Divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 343.00 | 610 343.00 | | 610 343.00 |
VW T.V.A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 829.00 | 887 545.00 | 35 284.00 | 922 829.00 |