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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
AP Constructions | 342 033.00 | 203 784.00 | 138 249.00 | 342 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 246 334.00 | 4 889 215.00 | 2 357 119.00 | 7 246 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 553.00 | 1 892 629.00 | 418 924.00 | 2 311 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 556 454.00 | 7 027 955.00 | 3 528 499.00 | 10 556 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 486.00 | | 1 475 486.00 | 1 475 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 464.00 | 3 495.00 | 481 969.00 | 485 464.00 |
BZ Autres créances | 465 989.00 | | 465 989.00 | 465 989.00 |
CF Disponibilités | 3 404 822.00 | | 3 404 822.00 | 3 404 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 773.00 | 3 495.00 | 6 151 277.00 | 6 154 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 711 226.00 | 7 031 450.00 | 9 679 776.00 | 16 711 226.00 |
CU Autres participations | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 903.00 | 49 746.00 | | 93 903.00 |
DG Autres réserves | 2 934 985.00 | 2 096 014.00 | | 2 934 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 024.00 | 883 128.00 | | 557 024.00 |
DK Provisions réglementées | 456 170.00 | 499 851.00 | | 456 170.00 |
DL TOTAL (I) | 7 792 082.00 | 7 278 739.00 | | 7 792 082.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 403.00 | 576 003.00 | | 583 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 103.00 | 592 703.00 | | 600 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 192.00 | 463 798.00 | | 338 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 381.00 | 196 615.00 | | 198 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 676.00 | 433 591.00 | | 470 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 684.00 | 351 981.00 | | 263 684.00 |
EA Autres dettes | 16 659.00 | 28 218.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 591.00 | 1 474 204.00 | | 1 287 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 776.00 | 9 345 645.00 | | 9 679 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 018.00 | 1 136 168.00 | | 1 076 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 98.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 381.00 | | | 198 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 457.00 | 4 052 826.00 | 5 174 283.00 | 1 121 457.00 |
FG Production vendue services | 335 019.00 | 142 732.00 | 477 751.00 | 335 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 476.00 | 4 195 558.00 | 5 652 034.00 | 1 456 476.00 |
FM Production stockée | | | -407 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 274 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 167.00 | 4 229.00 | | 13 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 926.00 | 161 572.00 | | 39 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 868.00 | 537 931.00 | | 77 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960.00 | 703 733.00 | | 130 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 15 561.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 074.00 | 14 940.00 | | 11 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 320.00 | 59 198.00 | | 75 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 150.00 | 89 699.00 | | 88 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 810.00 | 614 034.00 | | 42 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 573.00 | 77 104.00 | | 19 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 808.00 | 365 049.00 | | 185 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 052.00 | 5 314 900.00 | | 5 444 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 029.00 | 4 431 772.00 | | 4 887 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 024.00 | 883 128.00 | | 557 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 760 842.00 | | 324 972.00 | 10 760 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 361.00 | 10 556 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 378.00 | 80 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 983.00 | 10 018 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214 232.00 | | 324 972.00 | 10 214 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944 353.00 | 601 889.00 | 518 286.00 | 6 944 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 705.00 | | 8 378.00 | 50 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893 648.00 | 601 889.00 | 509 908.00 | 6 893 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 851.00 | 34 187.00 | 77 868.00 | 499 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 703.00 | 7 400.00 | | 592 703.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | | 3 078.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | | 3 078.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 127.00 | 41 587.00 | 80 946.00 | 1 099 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | 3 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 187.00 | 77 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 676.00 | 470 676.00 | | 470 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 485 464.00 | 485 464.00 | | 485 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 149 983.00 | 149 983.00 | | 149 983.00 |
VC Groupe et associés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 036.00 | 126 463.00 | 211 573.00 | 338 036.00 |
VI Groupe et associés | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VP Divers | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 972.00 | 152 972.00 | | 152 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 231.00 | 974 164.00 | 67.00 | 974 231.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 591.00 | 1 076 018.00 | 211 573.00 | 1 287 591.00 |