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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 195.00 | 34 324.00 | 871.00 | 35 195.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
AP Constructions | 342 033.00 | 222 888.00 | 119 146.00 | 342 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039 015.00 | 4 930 068.00 | 2 108 947.00 | 7 039 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 299.00 | 1 913 093.00 | 277 206.00 | 2 190 299.00 |
AX Avances et acomptes | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 284 499.00 | 7 100 373.00 | 3 184 127.00 | 10 284 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 870.00 | | 1 428 870.00 | 1 428 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 671.00 | | 415 671.00 | 415 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 718.00 | 3 495.00 | 287 223.00 | 290 718.00 |
BZ Autres créances | 162 806.00 | | 162 806.00 | 162 806.00 |
CF Disponibilités | 4 751 194.00 | | 4 751 194.00 | 4 751 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 455.00 | 3 495.00 | 7 062 960.00 | 7 066 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 954.00 | 7 103 868.00 | 10 247 086.00 | 17 350 954.00 |
CU Autres participations | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 754.00 | 93 903.00 | | 121 754.00 |
DG Autres réserves | 3 464 157.00 | 2 934 985.00 | | 3 464 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 161.00 | 557 024.00 | | 790 161.00 |
DK Provisions réglementées | 466 727.00 | 456 170.00 | | 466 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592 800.00 | 7 792 082.00 | | 8 592 800.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 603.00 | 583 403.00 | | 568 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 303.00 | 600 103.00 | | 585 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 732.00 | 338 192.00 | | 211 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 624.00 | 198 381.00 | | 206 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 159.00 | 470 676.00 | | 378 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 363.00 | 263 684.00 | | 260 363.00 |
EA Autres dettes | 12 105.00 | 16 659.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 984.00 | 1 287 591.00 | | 1 068 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 086.00 | 9 679 776.00 | | 10 247 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 540.00 | 1 076 018.00 | | 965 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 156.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 956.00 | 3 483 376.00 | 4 445 332.00 | 961 956.00 |
FG Production vendue services | 165 310.00 | 129 917.00 | 295 227.00 | 165 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 266.00 | 3 613 293.00 | 4 740 559.00 | 1 127 266.00 |
FM Production stockée | | | 115 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 516.00 | 30 173.00 | | 23 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 417.00 | 272 059.00 | | 222 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 787.00 | 13 167.00 | | 72 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 150.00 | 39 926.00 | | 44 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 956.00 | 77 868.00 | | 11 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 893.00 | 130 960.00 | | 128 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | 1 756.00 | | 4 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 11 074.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 514.00 | 75 320.00 | | 22 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 078.00 | 88 150.00 | | 27 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 815.00 | 42 810.00 | | 101 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 801.00 | 19 573.00 | | 55 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 132.00 | 185 808.00 | | 307 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 183.00 | 5 444 052.00 | | 5 057 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 022.00 | 4 887 029.00 | | 4 267 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 161.00 | 557 024.00 | | 790 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 556 454.00 | | 140 393.00 | 10 556 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 457 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 347.00 | 10 284 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 371.00 | 73 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 826.00 | 9 753 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 439.00 | | 1 240.00 | 80 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018 222.00 | | 139 153.00 | 10 018 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027 955.00 | 484 615.00 | 412 197.00 | 7 027 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 327.00 | 369.00 | 8 371.00 | 42 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 629.00 | 484 246.00 | 403 826.00 | 6 985 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 170.00 | 22 514.00 | 11 956.00 | 456 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 103.00 | | 14 800.00 | 600 103.00 |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 768.00 | 22 514.00 | 26 756.00 | 1 059 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 514.00 | 11 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 159.00 | 378 159.00 | | 378 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 290 718.00 | 290 718.00 | | 290 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 573.00 | 108 130.00 | 103 443.00 | 211 573.00 |
VI Groupe et associés | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
VP Divers | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 786.00 | 470 720.00 | 67.00 | 470 786.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 984.00 | 965 540.00 | 103 443.00 | 1 068 984.00 |