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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 169 919.00 | 169 919.00 | | 169 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 619.00 | 125 431.00 | 10 188.00 | 135 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 079.00 | 288 778.00 | 37 301.00 | 326 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 976.00 | 584 129.00 | 60 846.00 | 644 976.00 |
BT Marchandises | 942 600.00 | | 942 600.00 | 942 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 296.00 | | 428 296.00 | 428 296.00 |
BZ Autres créances | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 995.00 | | 1 994 995.00 | 1 994 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 971.00 | 584 129.00 | 2 055 842.00 | 2 639 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 739 083.00 | 720 425.00 | | 739 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 137.00 | 18 658.00 | | 20 137.00 |
DL TOTAL (I) | 825 221.00 | 805 083.00 | | 825 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 069.00 | 215 490.00 | | 1 144 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 551.00 | 23 960.00 | | 86 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 620.00 | 239 450.00 | | 1 230 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 842.00 | 1 044 534.00 | | 2 055 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 009 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 009 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 27 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -3 000.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 4 237.00 | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 422.00 | 1 911 455.00 | | 4 039 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 285.00 | 1 892 797.00 | | 4 019 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 137.00 | 18 658.00 | | 20 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 300.00 | | 39 758.00 | 606 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 644 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 631 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 964.00 | | 39 737.00 | 592 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | 21.00 | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 485.00 | 8 644.00 | | 575 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 485.00 | 8 644.00 | | 575 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 070.00 | 1 144 070.00 | | 1 144 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
UX Autres créances clients | 428 297.00 | 428 297.00 | | 428 297.00 |
VP Divers | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 486.00 | 500 404.00 | 12 082.00 | 512 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 621.00 | 1 230 621.00 | | 1 230 621.00 |