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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 620.00 | 132 028.00 | 3 592.00 | 135 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 080.00 | 301 687.00 | 24 393.00 | 326 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 994.00 | 603 635.00 | 41 360.00 | 644 994.00 |
BT Marchandises | 488 390.00 | | 488 390.00 | 488 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 181.00 | | 1 759 181.00 | 1 759 181.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 566 374.00 | | 566 374.00 | 566 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 036.00 | | 2 858 036.00 | 2 858 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 031.00 | 603 635.00 | 2 899 396.00 | 3 503 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 759 221.00 | 759 221.00 | | 759 221.00 |
DH Report à nouveau | -142 992.00 | | | -142 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 896.00 | -142 992.00 | | 61 896.00 |
DL TOTAL (I) | 744 125.00 | 682 229.00 | | 744 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 068.00 | 1 603 881.00 | | 2 037 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 202.00 | 218 738.00 | | 118 202.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 155 271.00 | 1 822 630.00 | | 2 155 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 396.00 | 2 504 859.00 | | 2 899 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 271.00 | 1 822 630.00 | | 2 155 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 890 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 513 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 404 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 893 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 904.00 | 4 827 513.00 | | 6 414 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 008.00 | 4 970 505.00 | | 6 353 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 896.00 | -142 992.00 | | 61 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 976.00 | | 18.00 | 644 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 619.00 | | | 631 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595.00 | | 18.00 | 12 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 350.00 | 9 285.00 | | 594 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 350.00 | 9 285.00 | | 594 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 068.00 | 2 037 068.00 | | 2 037 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 181.00 | 1 759 181.00 | | 1 759 181.00 |
VB T. V. A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 515.00 | 1 814 515.00 | | 1 814 515.00 |
VW T.V.A. | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 271.00 | 2 155 271.00 | | 2 155 271.00 |