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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 620.00 | 135 028.00 | 592.00 | 135 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 213.00 | 294 536.00 | 18 677.00 | 313 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 128.00 | 599 484.00 | 32 644.00 | 632 128.00 |
BT Marchandises | 342 290.00 | | 342 290.00 | 342 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 984.00 | | 783 984.00 | 783 984.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 635 946.00 | | 635 946.00 | 635 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 809.00 | | 1 782 809.00 | 1 782 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 936.00 | 599 484.00 | 1 815 452.00 | 2 414 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 759 221.00 | 759 221.00 | | 759 221.00 |
DH Report à nouveau | -81 096.00 | -142 992.00 | | -81 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 173.00 | 61 896.00 | | 111 173.00 |
DL TOTAL (I) | 855 299.00 | 744 125.00 | | 855 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 337.00 | 2 037 068.00 | | 881 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 817.00 | 118 202.00 | | 78 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 154.00 | 2 155 271.00 | | 960 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 452.00 | 2 899 396.00 | | 1 815 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 154.00 | 2 155 271.00 | | 960 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 297 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 470 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 768 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 539 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 716.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 665.00 | 6 414 904.00 | | 8 772 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 492.00 | 6 353 008.00 | | 8 661 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 173.00 | 61 896.00 | | 111 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 994.00 | | | 644 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 867.00 | 632 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 867.00 | 618 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 619.00 | | | 631 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 635.00 | 8 716.00 | 12 867.00 | 603 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 635.00 | 8 716.00 | 12 867.00 | 603 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 337.00 | 881 337.00 | | 881 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UX Autres créances clients | 759 340.00 | 759 340.00 | | 759 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 815.00 | 815 815.00 | | 815 815.00 |
VW T.V.A. | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 154.00 | 960 154.00 | | 960 154.00 |