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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 620.00 | 129 028.00 | 6 592.00 | 135 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 080.00 | 295 402.00 | 30 678.00 | 326 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 976.00 | 594 350.00 | 50 627.00 | 644 976.00 |
BT Marchandises | 941 760.00 | | 941 760.00 | 941 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 114.00 | | 872 114.00 | 872 114.00 |
BZ Autres créances | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 475 192.00 | | 475 192.00 | 475 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 232.00 | | 2 454 232.00 | 2 454 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 208.00 | 594 350.00 | 2 504 859.00 | 3 099 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 759 221.00 | 739 084.00 | | 759 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 992.00 | 20 138.00 | | -142 992.00 |
DL TOTAL (I) | 682 229.00 | 825 221.00 | | 682 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 881.00 | 1 144 070.00 | | 1 603 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 738.00 | 86 551.00 | | 218 738.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 630.00 | 1 230 621.00 | | 1 822 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 859.00 | 2 055 842.00 | | 2 504 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 630.00 | 1 230 621.00 | | 1 822 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 518 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 823 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 396.00 | 400.00 | | 56 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 396.00 | -400.00 | | -56 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 513.00 | 4 039 422.00 | | 4 827 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 505.00 | 4 019 284.00 | | 4 970 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 992.00 | 20 138.00 | | -142 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 976.00 | | | 644 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 619.00 | | | 631 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 130.00 | 10 220.00 | | 584 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 130.00 | 10 220.00 | | 584 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 881.00 | 1 603 881.00 | | 1 603 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UX Autres créances clients | 872 114.00 | 872 114.00 | | 872 114.00 |
VB T. V. A. | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 522.00 | 1 048 522.00 | | 1 048 522.00 |
VW T.V.A. | 197 640.00 | 197 640.00 | | 197 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 630.00 | 1 822 630.00 | | 1 822 630.00 |