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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 439.00 | 344 694.00 | 36 746.00 | 381 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 13 614.00 | 1 554.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 565.00 | 375 837.00 | 61 728.00 | 437 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 481.00 | 51 590.00 | 77 891.00 | 129 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 023.00 | | 178 023.00 | 178 023.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 260.00 | 51 590.00 | 560 670.00 | 612 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 825.00 | 427 426.00 | 622 398.00 | 1 049 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 701.00 | 103 185.00 | | 124 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 003.00 | 41 516.00 | | 36 003.00 |
DK Provisions réglementées | 424.00 | 15 792.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 203 051.00 | 202 417.00 | | 203 051.00 |
DP Provisions pour risques | 18 428.00 | 19 059.00 | | 18 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 428.00 | 19 059.00 | | 18 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 274.00 | 47 581.00 | | 36 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 825.00 | 189 115.00 | | 161 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 276.00 | 115 310.00 | | 86 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 944.00 | 94 848.00 | | 112 944.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 713.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 919.00 | 450 570.00 | | 400 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 398.00 | 672 045.00 | | 622 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 888.00 | | 795 888.00 | 795 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 888.00 | | 795 888.00 | 795 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 369.00 | 6 568.00 | | 15 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 369.00 | 6 568.00 | | 15 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 369.00 | 6 568.00 | | 15 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 4 372.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 626.00 | 913 104.00 | | 900 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 623.00 | 871 589.00 | | 864 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 003.00 | 41 516.00 | | 36 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 205.00 | | 360.00 | 437 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 136.00 | | | 414 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | | 360.00 | 15 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 963.00 | 31 874.00 | | 343 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 963.00 | 31 874.00 | | 343 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 792.00 | | 15 369.00 | 15 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 059.00 | 13 020.00 | 13 651.00 | 19 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 157.00 | 51 590.00 | 57 157.00 | 57 157.00 |
6T Sur comptes clients | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 775.00 | 51 590.00 | 66 775.00 | 66 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 627.00 | 64 610.00 | 95 795.00 | 101 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 610.00 | 80 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 072.00 | 11 354.00 | 24 718.00 | 36 072.00 |
VI Groupe et associés | 161 825.00 | 161 825.00 | | 161 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 570.00 | 184 764.00 | 15 806.00 | 200 570.00 |
VW T.V.A. | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 919.00 | 376 201.00 | 24 718.00 | 400 919.00 |